格林聚鑫增强债券C(015714)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
35,891.86 |
95,540.11 |
94,847.65 |
6,122,931.07 |
| 存出保证金 |
74.09 |
37.53 |
161.16 |
3,873.71 |
| 交易性金融资产 |
122,912.51 |
100,440.74 |
23,731.00 |
609,369.04 |
| 其中：股票投资 |
21,797.00 |
- |
23,731.00 |
- |
| 债券投资 |
101,115.51 |
100,440.74 |
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609,369.04 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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3,490,705.33 |
| 应收证券清算款 |
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37.09 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
10.00 |
19.98 |
9.99 |
29.97 |
| 其他资产 |
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2,365.24 |
| 资产总计 |
226,569.33 |
216,513.18 |
229,514.28 |
10,234,879.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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9.68 |
106.82 |
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| 应付管理人报酬 |
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98.27 |
114.51 |
89.68 |
| 应付托管费 |
18.60 |
16.37 |
19.11 |
127.90 |
| 应付销售服务费 |
36.95 |
30.65 |
33.29 |
469.60 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
6,193.37 |
5,121.20 |
6,107.53 |
5,052.70 |
| 负债合计 |
6,248.92 |
5,276.17 |
6,381.26 |
5,739.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
229,195.81 |
222,582.69 |
231,815.27 |
10,467,127.09 |
| 未分配利润 |
-8,875.40 |
-11,345.68 |
-8,682.25 |
-237,987.20 |
| 所有者权益合计 |
220,320.41 |
211,237.01 |
223,133.02 |
10,229,139.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
226,569.33 |
216,513.18 |
229,514.28 |
10,234,879.77 |
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