首页 > 基金> 平安元悦60天滚动持有短债A(015720)
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平安元悦60天滚动持有短债A

(015720)
净值：
1.1142
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1142 2026-09-28
  • 净值走势
平安元悦60天滚动持有短债A(015720)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.11420.00%
2026-09-241.11420.04%
2026-09-231.11370.01%
2026-09-221.11360.03%
2026-09-211.11330.04%
2026-09-181.11290.04%
2026-09-171.11250.00%
2026-09-161.11250.01%
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基金情况

基金全称 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰 崔宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.6217亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.00%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-100.100.79197,758,518.89
2026-03-31-107.121.11214,621,041.17
2025-12-31-129.921.18269,782,603.07
2025-09-30-130.720.89331,575,939.53
2025-06-30-134.770.91488,401,048.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-19-崔宁1951.14
2023-03-29-刘晓兰12819.94
2023-06-282024-07-25张璐3934.59
2022-06-172023-07-07欧阳亮3852.45
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