平安元悦60天滚动持有短债A(015720)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安元悦60天滚动持有短债A(015720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,707,496.10	8,949,369.04	30,849,872.57	15,572,640.83
利息合计	24,513.81	16,921.38	94,794.29	12,552.41
其中：存款利息收入	23,758.38	16,165.95	92,761.59	10,519.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	755.43	755.43	2,032.70	2,032.70
投资收益合计	11,094,089.33	6,732,586.66	33,060,780.08	14,547,314.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,094,089.33	6,732,586.66	33,060,780.08	14,547,314.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,588,892.96	2,199,861.00	-2,305,701.80	1,012,773.56
其他收入	-	-	-	-
费用	4,757,753.75	3,324,686.77	8,890,525.46	2,657,450.50
管理人报酬	1,074,084.81	725,570.56	1,770,049.95	588,399.29
基金托管费	268,521.07	181,392.61	442,512.61	147,099.88
销售服务费	785,014.95	542,173.24	1,436,684.86	479,204.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,292,926.31	1,684,052.59	4,779,354.55	1,231,550.28
其中：卖出回购金融资产支出	2,292,926.31	1,684,052.59	4,779,354.55	1,231,550.28
其他费用	243,482.16	126,377.52	333,491.51	173,279.07
利润总额	7,949,742.35	5,624,682.27	21,959,347.11	12,915,190.33

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