平安元悦60天滚动持有短债C(015721) |
净值:
1.0753
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日增长率:
0.01%
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累计净值:1.0753 | 2025-01-08 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2024-09-30 | - | 125.68 | 0.54 | 1,464,027,924.70 |
2024-06-30 | - | 131.91 | 0.43 | 1,304,275,458.10 |
2024-03-31 | - | 109.33 | 1.28 | 338,994,441.87 |
2023-12-31 | - | 133.22 | 0.10 | 224,892,851.15 |
2023-09-30 | - | 99.80 | 0.35 | 55,300,697.83 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-03-29 | - | 刘晓兰 | 653 | 6.27 |
2023-06-28 | 2024-07-25 | 张璐 | 393 | 4.37 |
2022-06-17 | 2023-07-07 | 欧阳亮 | 385 | 2.23 |