首页 > 基金> 平安元悦60天滚动持有短债C(015721)

平安元悦60天滚动持有短债C

(015721)

净值:
1.0753
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0753 2025-01-08
  • 净值走势
平安元悦60天滚动持有短债C(015721)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-01-081.07530.01%
2025-01-071.07520.00%
2025-01-061.07520.02%
2025-01-031.07500.03%
2025-01-021.07470.04%
2024-12-311.07430.04%
2024-12-301.07390.01%
2024-12-271.07380.03%
基金全称 平安元悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.13亿元 份额规模 11.3862亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.34%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 6.55%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-09-30-125.680.541,464,027,924.70
2024-06-30-131.910.431,304,275,458.10
2024-03-31-109.331.28338,994,441.87
2023-12-31-133.220.10224,892,851.15
2023-09-30-99.800.3555,300,697.83
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-29-刘晓兰6536.27
2023-06-282024-07-25张璐3934.37
2022-06-172023-07-07欧阳亮3852.23
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年