平安元悦60天滚动持有短债C(015721)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,395,819.58 |
2,417,950.73 |
19,476,536.51 |
9,612,746.26 |
| 本期利润 |
5,605,875.85 |
4,056,964.13 |
17,289,356.71 |
10,427,554.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
0.75 |
2.40 |
2.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.46 |
0.82 |
3.84 |
2.83 |
| 期末可供分配利润 |
13,925,383.87 |
24,207,212.48 |
36,541,045.84 |
58,814,375.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
182,460,300.46 |
351,605,958.33 |
562,820,824.39 |
1,063,609,764.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.00 |
8.31 |
7.43 |
6.39 |
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