基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大碳中和混合A(015724) |
净值：
1.4737
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日增长率：
-4.20%
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累计净值：1.4737 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 5.41 |
| 600105 | 永鼎股份 | 26,000.00 | 1,754,480.00 | 5.34 |
| 300502 | 新易盛 | 2,520.00 | 1,529,640.00 | 4.66 |
| 688498 | 源杰科技 | 737.00 | 1,389,982.00 | 4.23 |
| 002409 | 雅克科技 | 5,100.00 | 1,144,950.00 | 3.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 18,200.00 | 878,332.00 | 2.67 |
| 600183 | 生益科技 | 4,000.00 | 693,600.00 | 2.11 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,321.00 | 653,538.33 | 1.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 800.00 | 652,000.00 | 1.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,000.00 | 650,300.00 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,771,729.09 | 69.32 | 90.58 |
| 采矿业 | 1,215,444.00 | 3.70 | 4.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,153,437.23 | 3.51 | 4.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.53 | - | 25.15 | 32,848,618.19 |
| 2026-03-31 | 68.19 | - | 31.61 | 17,292,139.68 |
| 2025-12-31 | 88.90 | - | 10.95 | 17,586,173.79 |
| 2025-09-30 | 91.64 | - | 8.42 | 30,060,935.97 |
| 2025-06-30 | 91.40 | - | 9.20 | 35,398,487.31 |
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