英大碳中和混合A(015724)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,714,588.08 |
-1,826,730.51 |
-5,330,606.36 |
-6,016,030.83 |
| 本期利润 |
11,263,926.53 |
-173,865.99 |
-298,795.75 |
-934,689.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.00 |
-0.01 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.11 |
-0.38 |
-0.61 |
-1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
50.03 |
-0.10 |
-1.11 |
-2.28 |
| 期末可供分配利润 |
2,488,168.74 |
-8,493,190.87 |
-10,495,301.37 |
-11,402,595.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
-0.21 |
-0.17 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
12,518,406.85 |
34,305,333.02 |
50,369,993.18 |
50,631,258.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.83 |
0.83 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.81 |
-16.89 |
-16.81 |
-17.80 |
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