首页 > 基金> 长盛盛裕纯债D(015736)
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长盛盛裕纯债D

(015736)
净值：
1.0398
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.2201 2026-09-28
  • 净值走势
长盛盛裕纯债D(015736)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0398-0.01%
2026-09-241.03990.04%
2026-09-231.03950.01%
2026-09-221.03940.04%
2026-09-211.03900.04%
2026-09-181.03860.05%
2026-09-171.03810.02%
2026-09-161.03790.01%
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基金情况

基金全称 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 91.74亿元 份额规模 88.9562亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.46%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 4.38%
最近两年 7.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-124.400.239,987,533,434.32
2026-03-31-130.760.129,416,141,765.85
2025-12-31-127.080.479,479,660,926.13
2025-09-30-134.330.576,843,772,939.61
2025-06-30-131.380.258,353,795,273.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-11-王贵君160320.17
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