长盛盛裕纯债D(015736)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,533,155.41 |
142,747,854.18 |
220,507,680.78 |
104,409,794.72 |
| 本期利润 |
140,679,738.98 |
107,154,747.98 |
289,920,122.59 |
160,130,910.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
1.50 |
5.99 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.16 |
1.53 |
6.01 |
3.36 |
| 期末可供分配利润 |
116,131,457.50 |
139,924,065.31 |
178,423,310.97 |
110,080,802.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
8,579,870,792.47 |
7,206,840,849.62 |
7,202,420,546.57 |
5,027,658,790.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.21 |
17.49 |
15.71 |
12.82 |
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