基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫卓混合C(015745) |
净值：
1.3395
|
日增长率：
-1.25%
|
累计净值：1.5495 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 38,200.00 | 10,021,770.00 | 5.99 |
| 002463 | 沪电股份 | 40,500.00 | 6,188,400.00 | 3.70 |
| 601318 | 中国平安 | 111,400.00 | 5,318,236.00 | 3.18 |
| 300476 | 胜宏科技 | 13,300.00 | 4,607,519.00 | 2.76 |
| 601288 | 农业银行 | 753,800.00 | 4,575,566.00 | 2.74 |
| 600919 | 江苏银行 | 423,097.00 | 4,560,985.66 | 2.73 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 42,600.00 | 4,489,188.00 | 2.68 |
| 601939 | 建设银行 | 459,227.00 | 4,422,356.01 | 2.64 |
| 600036 | 招商银行 | 123,800.00 | 4,394,900.00 | 2.63 |
| 601398 | 工商银行 | 618,700.00 | 4,374,209.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,220,366.93 | 49.17 | 53.21 |
| 金融业 | 40,024,427.87 | 23.93 | 25.90 |
| 采矿业 | 13,245,505.13 | 7.92 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,357,417.54 | 5.60 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,209,628.00 | 1.92 | 2.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,992,795.00 | 1.79 | 1.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,636,937.00 | 1.58 | 1.71 |
| 房地产业 | 428,948.00 | 0.26 | 0.28 |
| 租赁和商务服务业 | 397,848.00 | 0.24 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.40 | 0.01 | 7.98 | 167,227,484.10 |
| 2026-03-31 | 90.07 | 0.01 | 10.12 | 182,604,924.64 |
| 2025-12-31 | 92.63 | - | 7.66 | 328,114,380.06 |
| 2025-09-30 | 90.40 | - | 9.83 | 468,665,116.56 |
| 2025-06-30 | 87.41 | - | 12.74 | 581,725,082.26 |
微信公众号
证券之星APP
