上银鑫卓混合C(015745)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,341,502.94 |
2,904,887.45 |
2,194,319.72 |
529,730.66 |
| 本期利润 |
-434,653.52 |
-2,296,018.58 |
10,141,562.17 |
806,509.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
0.20 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.84 |
-2.64 |
15.31 |
9.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.39 |
0.52 |
22.52 |
15.78 |
| 期末可供分配利润 |
2,955,925.90 |
4,079,215.76 |
2,884,110.41 |
6,090,007.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.08 |
0.03 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
22,769,947.06 |
66,565,172.23 |
130,545,466.06 |
40,866,844.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.27 |
1.26 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.35 |
12.04 |
11.46 |
5.33 |
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