基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城品质长青混合C(015751) |
净值：
2.1063
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日增长率：
2.72%
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累计净值：2.1063 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 1,176,900.00 | 649,984,481.30 | 9.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,488,900.00 | 636,278,139.42 | 9.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,112,941.00 | 633,719,734.81 | 9.65 |
| 300502 | 新易盛 | 1,424,920.00 | 631,011,572.80 | 9.61 |
| 688498 | 源杰科技 | 588,697.00 | 591,899,511.68 | 9.02 |
| 002273 | 水晶光电 | 25,151,246.00 | 554,333,461.84 | 8.45 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 3,887,600.00 | 492,915,101.91 | 7.51 |
| 01318 | 毛戈平 | 4,770,300.00 | 317,580,003.43 | 4.84 |
| 01415 | 高伟电子 | 13,040,000.00 | 298,434,274.56 | 4.55 |
| 689009 | 九号公司 | 6,174,610.00 | 273,041,254.20 | 4.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.86 | 2.14 | 8.71 | 6,563,954,204.98 |
| 2025-12-31 | 93.54 | 0.19 | 7.13 | 10,818,311,218.11 |
| 2025-09-30 | 92.07 | - | 11.02 | 14,247,350,205.45 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 9.49 | 6,588,911,792.67 |
| 2025-03-31 | 90.98 | - | 10.01 | 5,694,668,353.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-06 | - | 农冰立 | 1083 | 172.55 |
| 2022-07-07 | 2024-08-14 | 刘苏 | 769 | -9.13 |
| 2022-05-13 | 2022-07-07 | 江科宏 | 55 | 10.92 |
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