景顺长城品质长青混合C(015751)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城品质长青混合C(015751)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,230,523.21	6,516,667.50	1,850,816.72	612,378.12
存出保证金	2,039,717.10	1,235,137.29	201,002.11	258,859.42
交易性金融资产	10,139,291,722.89	6,064,887,976.06	2,489,498,552.60	1,030,885,993.62
其中：股票投资	10,119,197,761.25	6,064,887,976.06	2,489,498,552.60	1,030,885,993.62
债券投资	20,093,961.64	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	8,870,905.09	-	9,036.48
应收利息	-	-	-	-
应收股利	12,596,656.80	-	-	-
应收申购款	454,093,329.47	30,278,918.67	17,945,503.03	127,542.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,379,447,764.20	6,730,757,512.69	2,999,200,550.98	1,120,096,776.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,132.14	81,571,446.95	141,564,489.67	61.42
应付赎回款	543,238,808.85	49,249,436.49	43,570,608.94	1,540,166.07
应付管理人报酬	11,387,686.12	5,890,368.73	2,393,590.24	1,072,520.88
应付托管费	1,897,947.67	981,728.14	398,931.71	178,753.46
应付销售服务费	1,778,261.19	876,568.50	301,953.65	9,324.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,831,710.12	3,276,171.21	889,429.86	715,719.68
负债合计	561,136,546.09	141,845,720.02	189,119,004.07	3,516,546.15
所有者权益
实收基金	6,427,622,166.59	5,277,240,734.25	2,721,414,430.22	1,382,639,894.91
未分配利润	4,390,689,051.52	1,311,671,058.42	88,667,116.69	-266,059,664.77
所有者权益合计	10,818,311,218.11	6,588,911,792.67	2,810,081,546.91	1,116,580,230.14
负债及所有者权益总计	11,379,447,764.20	6,730,757,512.69	2,999,200,550.98	1,120,096,776.29

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