基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长信多利混合E(015774) |
净值：
1.5592
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：1.5592 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 302,000.00 | 3,381,074.07 | 5.00 |
| 600298 | 安琪酵母 | 81,500.00 | 2,950,300.00 | 4.36 |
| 000333 | 美的集团 | 35,200.00 | 2,658,656.00 | 3.93 |
| 601658 | 邮储银行 | 414,100.00 | 2,041,513.00 | 3.02 |
| 600885 | 宏发股份 | 58,700.00 | 2,024,563.00 | 2.99 |
| 301345 | 涛涛车业 | 8,700.00 | 2,009,700.00 | 2.97 |
| 605016 | 百龙创园 | 70,200.00 | 1,814,670.00 | 2.68 |
| 002311 | 海大集团 | 37,900.00 | 1,690,719.00 | 2.50 |
| 300866 | 安克创新 | 15,910.00 | 1,662,595.00 | 2.46 |
| 002956 | 西麦食品 | 79,380.00 | 1,647,928.80 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,733,602.80 | 40.98 | 87.24 |
| 金融业 | 2,041,513.00 | 3.02 | 6.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,321,820.00 | 1.95 | 4.16 |
| 批发和零售业 | 693,640.00 | 1.03 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.36 | - | 52.78 | 67,671,242.27 |
| 2026-03-31 | 70.54 | - | 29.68 | 170,135,080.43 |
| 2025-12-31 | 82.43 | - | 17.51 | 182,284,483.47 |
| 2025-09-30 | 80.01 | - | 23.23 | 204,978,746.72 |
| 2025-06-30 | 90.94 | 2.38 | 7.30 | 127,705,796.89 |
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