长信多利混合E(015774)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,349,139.18 |
-71,654.74 |
108,053.34 |
-106.78 |
| 本期利润 |
-2,249,949.34 |
-1,067,362.22 |
55,356.62 |
107.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.30 |
-0.37 |
0.09 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-17.01 |
-19.50 |
5.01 |
13.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-16.62 |
25.97 |
32.24 |
16.10 |
| 期末可供分配利润 |
-811,145.83 |
548,503.85 |
-73,068.37 |
-250.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.11 |
0.07 |
-0.02 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
11,282,980.39 |
14,083,132.78 |
6,935,371.19 |
1,892.55 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.82 |
1.91 |
1.44 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-6.87 |
11.70 |
17.25 |
-11.33 |
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