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创金合信稳健添利债券A(015782)
创金合信稳健添利债券A
(015782)
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累计净值：1.1624
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.1624 | 0.27% |
| 2026-03-24 | 1.1593 | 0.45% |
| 2026-03-23 | 1.1541 | -0.81% |
| 2026-03-20 | 1.1635 | -0.15% |
| 2026-03-19 | 1.1653 | -0.60% |
| 2026-03-18 | 1.1723 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 1.1711 | -0.15% |
| 2026-03-16 | 1.1729 | -0.04% |
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基金全称
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创金合信稳健添利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 郑振源 刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.85亿元
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份额规模
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2.4518亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.67%
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最近一月
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-2.12%
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最近三月
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-0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.67%
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最近两年
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11.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02601 | 中国太保 | 191,600.00 | 6,091,604.71 | 0.78 |
| 02628 | 中国人寿 | 245,000.00 | 6,058,890.08 | 0.77 |
| 600418 | 江淮汽车 | 110,300.00 | 5,459,850.00 | 0.69 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,800.00 | 5,391,356.31 | 0.69 |
| 000680 | 山推股份 | 382,100.00 | 4,573,737.00 | 0.58 |
| 002303 | 美盈森 | 1,122,700.00 | 4,524,481.00 | 0.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,100.00 | 4,382,333.12 | 0.56 |
| 01024 | 快手-W | 64,600.00 | 3,731,355.37 | 0.47 |
| 300979 | 华利集团 | 72,600.00 | 3,645,246.00 | 0.46 |
| 00753 | 中国国航 | 514,000.00 | 3,282,283.42 | 0.42 |
| 601111 | 中国国航 | 236,600.00 | 2,216,942.00 | 0.28 |
| 601601 | 中国太保 | 45,700.00 | 1,915,287.00 | 0.24 |
| 601628 | 中国人寿 | 40,500.00 | 1,842,750.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,094,254.95 | 6.50 | 73.72 |
| 金融业 | 4,689,429.00 | 0.60 | 6.77 |
| 采矿业 | 2,990,146.00 | 0.38 | 4.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,599,644.00 | 0.33 | 3.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,291,274.00 | 0.29 | 3.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,228,438.00 | 0.28 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,158.00 | 0.14 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,115,652.00 | 0.14 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 781,563.00 | 0.10 | 1.13 |
| 建筑业 | 396,352.00 | 0.05 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.59 | 72.48 | 8.22 | 786,000,790.37 |
| 2025-09-30 | 16.95 | 61.77 | 12.29 | 205,499,827.01 |
| 2025-06-30 | 15.44 | 81.19 | 3.15 | 20,927,699.38 |
| 2025-03-31 | 19.49 | 85.03 | 0.82 | 88,275,284.76 |
| 2024-12-31 | 8.31 | 87.65 | 3.31 | 101,010,625.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 刘润哲 | 294 | 3.87 |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 713 | 12.28 |
| 2022-06-24 | - | 黄弢 | 1372 | 16.24 |
| 2022-06-24 | 2025-01-23 | 谢创 | 944 | 10.17 |
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