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创金合信稳健添利债券A(015782)
创金合信稳健添利债券A
(015782)
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累计净值：1.1704
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1704 | 0.09% |
| 2026-05-12 | 1.1693 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 1.1711 | 0.05% |
| 2026-05-08 | 1.1705 | 0.10% |
| 2026-05-07 | 1.1693 | 0.39% |
| 2026-05-06 | 1.1647 | 0.36% |
| 2026-04-30 | 1.1605 | -0.20% |
| 2026-04-29 | 1.1628 | 0.28% |
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基金全称
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创金合信稳健添利债券型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄弢 郑振源 刘润哲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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5.3669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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0.61%
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最近三月
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-1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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11.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601799 | 星宇股份 | 84,900.00 | 10,358,649.00 | 0.82 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,500.00 | 9,615,325.50 | 0.77 |
| 02333 | 长城汽车 | 837,000.00 | 9,119,619.71 | 0.73 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 57,780.00 | 8,708,576.47 | 0.69 |
| 01818 | 招金矿业 | 292,000.00 | 8,183,251.24 | 0.65 |
| 601111 | 中国国航 | 1,202,200.00 | 8,090,806.00 | 0.64 |
| 001288 | 运机集团 | 271,040.00 | 7,873,712.00 | 0.63 |
| 02601 | 中国太保 | 274,800.00 | 7,735,192.96 | 0.62 |
| 00868 | 信义玻璃 | 852,000.00 | 7,364,756.59 | 0.59 |
| 00753 | 中国国航 | 1,722,000.00 | 6,948,410.34 | 0.55 |
| 600469 | 风神股份 | 983,400.00 | 6,451,104.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,241,273.31 | 6.78 | 67.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,346,631.00 | 1.30 | 12.92 |
| 采矿业 | 11,426,116.00 | 0.91 | 9.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,127,711.40 | 0.49 | 4.84 |
| 租赁和商务服务业 | 2,072,930.00 | 0.16 | 1.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,736,746.41 | 0.14 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,578,660.00 | 0.13 | 1.25 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,205,387.00 | 0.10 | 0.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469,183.00 | 0.04 | 0.37 |
| 文化、体育和娱乐业 | 264,132.00 | 0.02 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 13,005.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.95 | 82.45 | 0.80 | 1,256,429,698.52 |
| 2025-12-31 | 15.59 | 72.48 | 8.22 | 786,000,790.37 |
| 2025-09-30 | 16.95 | 61.77 | 12.29 | 205,499,827.01 |
| 2025-06-30 | 15.44 | 81.19 | 3.15 | 20,927,699.38 |
| 2025-03-31 | 19.49 | 85.03 | 0.82 | 88,275,284.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 刘润哲 | 342 | 4.49 |
| 2024-04-13 | - | 郑振源 | 761 | 12.94 |
| 2022-06-24 | - | 黄弢 | 1420 | 16.93 |
| 2022-06-24 | 2025-01-23 | 谢创 | 944 | 10.17 |
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