创金合信稳健添利债券A(015782)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

创金合信稳健添利债券A(015782)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,624,519.91	2,927,428.67	747,275.92	4,743,160.09
利息合计	109,018.14	37,514.12	7,197.72	45,727.57
其中：存款利息收入	43,381.47	16,611.93	4,106.01	24,881.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	65,636.67	20,902.19	3,091.71	20,845.60
投资收益合计	-4,376,726.91	602,838.00	-1,788,899.58	-2,505,475.46
其中：股票投资收益	-19,199,306.42	-2,106,698.58	-3,284,309.39	-7,848,349.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,301,299.97	2,523,806.01	1,413,075.84	4,996,087.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,521,279.54	185,730.57	82,333.97	346,786.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,357,901.53	2,280,119.21	2,523,268.13	7,194,333.67
其他收入	1,090.39	6,957.34	5,709.65	8,574.31
费用	4,439,531.49	996,051.09	345,256.24	1,133,762.17
管理人报酬	3,309,900.59	569,092.17	194,962.49	632,138.10
基金托管费	661,980.13	113,818.57	38,992.55	126,427.59
销售服务费	27,472.79	4,986.34	883.07	721.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	295,738.87	94,988.32	57,289.83	233,745.68
其中：卖出回购金融资产支出	295,738.87	94,988.32	57,289.83	233,745.68
其他费用	140,732.27	212,418.59	53,005.36	140,287.83
利润总额	-41,064,051.40	1,931,377.58	402,019.68	3,609,397.92

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