基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银宏观策略混合C(015807) |
净值：
1.1760
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1760 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 352,900.00 | 23,294,929.00 | 7.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,500.00 | 9,486,480.00 | 2.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 125,820.00 | 9,002,421.00 | 2.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 46,400.00 | 7,515,872.00 | 2.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,400.00 | 7,396,800.00 | 2.28 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 80,200.00 | 7,298,200.00 | 2.25 |
| 603799 | 华友钴业 | 105,400.00 | 6,945,860.00 | 2.14 |
| 002837 | 英维克 | 85,700.00 | 6,854,286.00 | 2.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 48,705.00 | 6,825,031.65 | 2.11 |
| 002241 | 歌尔股份 | 180,700.00 | 6,776,250.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,104,078.09 | 73.17 | 84.32 |
| 金融业 | 21,578,411.00 | 6.66 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,342,677.00 | 3.19 | 3.68 |
| 采矿业 | 9,580,419.00 | 2.96 | 3.41 |
| 房地产业 | 2,448,194.00 | 0.76 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,418.50 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.78 | 4.45 | 9.25 | 324,039,569.55 |
| 2025-06-30 | 72.91 | 5.59 | 22.56 | 285,950,466.99 |
| 2025-03-31 | 79.04 | 5.67 | 17.22 | 291,763,382.97 |
| 2024-12-31 | 70.15 | 5.38 | 28.31 | 306,438,630.58 |
| 2024-09-30 | 84.63 | 4.72 | 27.57 | 314,075,431.28 |
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