基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银宏观策略混合C(015807) |
净值：
1.0305
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.0305 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 562,900.00 | 9,878,895.00 | 5.13 |
| 600176 | 中国巨石 | 125,200.00 | 9,124,576.00 | 4.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 338,300.00 | 8,504,862.00 | 4.41 |
| 000792 | 盐湖股份 | 236,100.00 | 7,127,859.00 | 3.70 |
| 601318 | 中国平安 | 147,300.00 | 7,032,102.00 | 3.65 |
| 601336 | 新华保险 | 114,400.00 | 6,825,104.00 | 3.54 |
| 601857 | 中国石油 | 776,200.00 | 6,737,416.00 | 3.50 |
| 601168 | 西部矿业 | 243,416.00 | 6,606,310.24 | 3.43 |
| 601872 | 招商轮船 | 366,500.00 | 6,439,405.00 | 3.34 |
| 601233 | 桐昆股份 | 230,900.00 | 4,998,985.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,235,692.44 | 47.85 | 53.78 |
| 采矿业 | 48,475,228.78 | 25.15 | 28.26 |
| 金融业 | 16,558,996.00 | 8.59 | 9.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,528,179.97 | 3.91 | 4.39 |
| 房地产业 | 3,387,980.00 | 1.76 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,990,219.98 | 1.03 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,304,844.00 | 0.68 | 0.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,992.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.98 | 7.97 | 2.38 | 192,757,510.32 |
| 2026-03-31 | 88.21 | 6.62 | 5.29 | 232,720,327.60 |
| 2025-12-31 | 75.15 | 5.06 | 23.22 | 285,618,292.56 |
| 2025-09-30 | 86.78 | 4.45 | 9.25 | 324,039,569.55 |
| 2025-06-30 | 72.91 | 5.59 | 22.56 | 285,950,466.99 |
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