中银宏观策略混合C(015807)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,123.04 |
-23,676.39 |
275,980.82 |
-3,057.85 |
| 本期利润 |
37,874.82 |
-118,372.45 |
-78,381.57 |
1,771.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
-0.37 |
-0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.57 |
-38.17 |
-4.64 |
2.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.05 |
-1.43 |
7.25 |
2.86 |
| 期末可供分配利润 |
11,838.97 |
-2,469.23 |
-125,229.85 |
-5,472.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
-0.04 |
-0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
70,843.41 |
62,843.80 |
4,993,086.57 |
79,552.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.96 |
0.98 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.56 |
-17.85 |
-16.65 |
-20.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
