首页 > 基金> 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C

(015816)
净值：
1.1043
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1043 2026-03-24
  • 净值走势
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.10430.01%
2026-03-231.10420.00%
2026-03-201.10420.01%
2026-03-191.10410.01%
2026-03-181.10400.03%
2026-03-171.10370.02%
2026-03-161.1035-0.01%
2026-03-131.10360.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.93亿元 份额规模 58.1580亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-124.480.017,179,089,812.73
2025-09-30-86.920.016,250,608,313.50
2025-06-30-124.740.015,328,089,799.10
2025-03-31-123.550.956,003,849,543.97
2024-12-31-116.860.017,098,334,866.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-曹治国137310.43
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