首页 > 基金> 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)
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浦银稳鑫120天滚动持有中短债C

(015816)
净值：
1.1078
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1078 2026-05-13
  • 净值走势
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.10780.01%
2026-05-121.10770.02%
2026-05-111.10750.03%
2026-05-081.10720.01%
2026-05-071.10710.00%
2026-05-061.1071-0.01%
2026-04-301.10720.00%
2026-04-291.10720.02%
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基金情况

基金全称 浦银安盛稳鑫120天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 曹治国
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 55.49亿元 份额规模 50.2120亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.980.016,269,601,133.80
2025-12-31-124.480.017,179,089,812.73
2025-09-30-86.920.016,250,608,313.50
2025-06-30-124.740.015,328,089,799.10
2025-03-31-123.550.956,003,849,543.97
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-22-曹治国142310.78
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