浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

浦银稳鑫120天滚动持有中短债C(015816)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	109,374,217.95	54,397,115.42	295,287,046.79	156,464,022.17
利息合计	1,390,659.06	88,550.67	8,405,251.02	992,645.89
其中：存款利息收入	16,766.03	15,263.53	210,993.55	149,319.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,373,893.03	73,287.14	8,194,257.47	843,326.11
投资收益合计	145,059,932.11	87,827,573.06	264,182,157.16	150,225,038.85
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	145,059,932.11	87,827,573.06	264,182,157.16	150,225,038.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-37,076,373.22	-33,519,008.31	22,699,638.61	5,246,337.43
其他收入	-	-	-	-
费用	42,847,009.20	23,200,270.93	55,567,056.87	32,208,014.30
管理人报酬	12,398,322.34	6,072,509.51	16,926,421.21	7,445,635.81
基金托管费	3,099,580.58	1,518,127.37	4,231,605.38	1,861,409.02
销售服务费	10,509,054.74	5,054,854.38	14,368,028.47	6,078,757.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,345,606.78	10,284,617.26	19,460,484.64	16,559,915.22
其中：卖出回购金融资产支出	16,345,606.78	10,284,617.26	19,460,484.64	16,559,915.22
其他费用	317,008.58	155,881.02	316,868.41	161,633.22
利润总额	66,527,208.75	31,196,844.49	239,719,989.92	124,256,007.87

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