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首页 > 基金> 国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)
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国泰中证同业存单AAA指数7天持有

(015825)
净值：
1.0688
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0688 2025-11-11
  • 净值走势
国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.06880.01%
2025-11-101.06870.01%
2025-11-071.06860.00%
2025-11-061.06860.00%
2025-11-051.06860.01%
2025-11-041.06850.00%
2025-11-031.06850.01%
2025-10-311.06840.01%
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基金情况

基金全称 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然 杜雨菲
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 27.47亿元 份额规模 25.7428亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.54%
最近两年 3.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-123.950.042,746,782,407.79
2025-06-30-117.400.063,065,095,572.41
2025-03-31-110.380.034,526,069,627.51
2024-12-31-100.350.024,617,384,386.17
2024-09-30-93.970.054,044,722,751.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-30-陶然12636.88
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