国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰中证同业存单AAA指数7天持有(015825)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	66,266,037.89	38,492,232.02	118,076,499.55	69,780,497.27
利息合计	826,138.27	698,876.14	2,426,106.85	1,681,892.80
其中：存款利息收入	24,809.83	17,051.55	964,481.31	942,279.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	801,328.44	681,824.59	1,461,625.54	739,613.63
投资收益合计	68,494,781.14	39,780,171.92	126,356,877.03	80,761,880.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	68,494,781.14	39,780,171.92	126,356,877.03	80,761,880.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,054,881.52	-1,986,816.04	-10,706,484.33	-12,663,276.37
其他收入	-	-	-	-
费用	18,133,008.94	9,753,444.91	25,772,433.32	15,123,110.29
管理人报酬	6,731,217.49	3,721,893.80	9,957,636.74	5,545,781.84
基金托管费	1,682,804.37	930,473.45	2,489,409.12	1,386,445.46
销售服务费	6,731,217.49	3,721,893.80	9,957,636.74	5,545,781.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,755,657.98	1,261,447.35	3,120,711.69	2,490,941.65
其中：卖出回购金融资产支出	2,755,657.98	1,261,447.35	3,120,711.69	2,490,941.65
其他费用	220,200.00	109,347.97	220,200.00	137,944.68
利润总额	48,133,028.95	28,738,787.11	92,304,066.23	54,657,386.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年