首页 > 基金> 平安惠复纯债A(015830)
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平安惠复纯债A

(015830)
净值：
1.0664
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3254 2026-06-29
  • 净值走势
平安惠复纯债A(015830)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.06640.02%
2026-06-261.0662-0.01%
2026-06-251.0663-0.02%
2026-06-241.06650.04%
2026-06-231.06610.03%
2026-06-221.0658-0.07%
2026-06-181.06650.08%
2026-06-171.06570.07%
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基金情况

基金全称 平安惠复纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1502亿份
成立以来分红 每份累计0.26元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.08%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.45%
最近两年 5.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.498.2163,674,828.34
2025-12-31-90.1510.0368,191,562.54
2025-09-30-96.419.3396,696,479.09
2025-06-30-137.740.015,907,579,270.38
2025-03-31-123.890.064,221,524,373.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-17-张璐114132.75
2022-07-272024-07-23韩克72727.49
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