平安惠复纯债A(015830)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
35,482,487.72 |
35,410,784.25 |
215,783,963.64 |
58,138,011.14 |
| 本期利润 |
-49,263,740.51 |
-48,298,468.19 |
297,408,697.31 |
95,228,128.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.21 |
-1.54 |
4.89 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.74 |
-0.20 |
5.13 |
2.06 |
| 期末可供分配利润 |
428,147.79 |
8,345,594.36 |
208,892,623.49 |
798,673,004.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.04 |
0.03 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
17,506,334.99 |
215,005,878.20 |
6,956,525,312.07 |
8,941,499,682.16 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.17 |
30.94 |
31.20 |
27.36 |
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