首页 > 基金> 平安惠复纯债C(015831)
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平安惠复纯债C

(015831)
净值：
1.0751
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3112 2026-03-23
  • 净值走势
平安惠复纯债C(015831)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.0751-0.01%
2026-03-201.07520.01%
2026-03-191.07510.01%
2026-03-181.07500.07%
2026-03-171.07430.03%
2026-03-161.0740-0.02%
2026-03-131.07420.01%
2026-03-121.07410.04%
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基金情况

基金全称 平安惠复纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张璐
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4747亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.12%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 2.62%
最近两年 5.67%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-90.1510.0368,191,562.54
2025-09-30-96.419.3396,696,479.09
2025-06-30-137.740.015,907,579,270.38
2025-03-31-123.890.064,221,524,373.59
2024-12-31-127.380.037,037,158,370.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-17-张璐104331.35
2022-07-272024-07-23韩克72726.83
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