平安惠复纯债C(015831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠复纯债C(015831)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,925,132.30	-3,396,115.83	1,740,624.34	389,415,224.07
利息合计	29,087.99	166,147.36	59,179.47	464,366.14
其中：存款利息收入	29,087.99	109,985.93	37,734.00	104,402.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	56,161.43	21,445.47	359,964.01
投资收益合计	1,901,403.49	93,106,622.29	91,023,993.13	309,134,520.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,771,497.57	93,110,044.34	91,023,993.13	309,134,520.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-870,094.08	-3,422.05	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	993,929.29	-96,670,310.30	-89,343,312.96	79,782,454.40
其他收入	711.53	1,424.82	764.70	33,883.07
费用	652,472.03	31,771,161.27	28,247,488.42	58,428,038.97
管理人报酬	279,204.95	9,844,544.41	8,433,434.48	20,826,105.91
基金托管费	93,068.33	3,281,514.83	2,811,144.86	6,942,035.22
销售服务费	2,945.12	166,070.63	121,667.82	89,283.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	204,652.63	18,341,475.71	16,770,761.41	30,348,414.48
其中：卖出回购金融资产支出	204,652.63	18,341,475.71	16,770,761.41	30,348,414.48
其他费用	68,188.57	137,340.00	110,479.85	222,200.00
利润总额	2,272,660.27	-35,167,277.10	-26,506,864.08	330,987,185.10

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