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首页 > 基金> 汇添富鑫和纯债A(015834)
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汇添富鑫和纯债A

(015834)
净值：
1.0419
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0869 2025-11-12
  • 净值走势
汇添富鑫和纯债A(015834)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-121.04190.05%
2025-11-111.04140.00%
2025-11-101.04140.04%
2025-11-071.0410-0.02%
2025-11-061.0412-0.09%
2025-11-051.04210.02%
2025-11-041.0419-0.03%
2025-11-031.04220.01%
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基金情况

基金全称 汇添富鑫和纯债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 刘宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.79亿元 份额规模 13.2985亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.41%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 5.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-103.770.041,379,417,155.37
2025-06-30-109.170.171,703,197,505.73
2025-03-31-117.820.051,756,692,233.81
2024-12-31-107.410.031,813,737,977.91
2024-09-30-100.640.282,050,427,125.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-26-刘宁6895.04
2022-06-272025-08-27杨靖11578.72
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