汇添富鑫和纯债A(015834)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,798,673.63 |
19,971,354.98 |
94,580,882.77 |
60,550,835.82 |
| 本期利润 |
-7,086,297.40 |
1,104,218.53 |
115,453,288.62 |
67,213,195.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.46 |
0.06 |
4.34 |
1.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.27 |
0.09 |
5.11 |
2.18 |
| 期末可供分配利润 |
29,505,042.04 |
68,192,335.53 |
52,107,928.65 |
21,289,375.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
721,649,697.67 |
1,703,180,469.75 |
1,813,552,658.21 |
2,037,490,491.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.99 |
9.37 |
9.28 |
6.23 |
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