基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招利混合C(015839) |
净值：
0.9659
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.9659 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 342,400.00 | 5,125,728.00 | 7.85 |
| 300953 | 震裕科技 | 25,200.00 | 4,742,388.00 | 7.26 |
| 603179 | 新泉股份 | 54,618.00 | 4,535,478.72 | 6.95 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 33,000.00 | 4,181,813.59 | 6.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,200.00 | 4,117,536.00 | 6.31 |
| 300502 | 新易盛 | 10,100.00 | 3,694,277.00 | 5.66 |
| 02233 | 西部水泥 | 1,154,000.00 | 3,466,274.65 | 5.31 |
| 603786 | 科博达 | 30,800.00 | 3,221,064.00 | 4.93 |
| 002164 | 宁波东力 | 215,900.00 | 3,186,684.00 | 4.88 |
| 300100 | 双林股份 | 64,600.00 | 2,872,762.00 | 4.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.18 | 3.87 | 4.50 | 65,299,411.36 |
| 2025-06-30 | 85.33 | 4.48 | 8.52 | 78,923,588.37 |
| 2025-03-31 | 90.28 | 5.03 | 5.11 | 82,156,610.85 |
| 2024-12-31 | 89.52 | 2.67 | 6.44 | 68,710,514.55 |
| 2024-09-30 | 65.05 | 0.61 | 34.45 | 86,688,044.93 |
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