广发招利混合C(015839)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,753,583.06 |
2,048,189.02 |
-5,652,730.62 |
-5,112,855.56 |
| 本期利润 |
5,122,873.11 |
2,039,142.47 |
-6,581,377.06 |
-5,118,923.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.11 |
-0.27 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.05 |
14.17 |
-35.64 |
-22.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.62 |
19.16 |
-20.39 |
-13.07 |
| 期末可供分配利润 |
143,984.52 |
-3,563,205.34 |
-5,315,359.72 |
-6,823,289.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
-0.20 |
-0.31 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
14,057,572.97 |
14,874,580.05 |
12,212,782.08 |
18,907,074.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
0.84 |
0.71 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.03 |
-15.59 |
-29.16 |
-22.65 |
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