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首页 > 基金> 惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)
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惠升中债1-5年政策性金融债A

(015840)
净值：
1.0225
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1125 2025-11-20
  • 净值走势
惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-201.02250.02%
2025-11-191.0223-0.03%
2025-11-181.02260.00%
2025-11-171.02260.05%
2025-11-141.02210.01%
2025-11-131.0220-0.01%
2025-11-121.02210.05%
2025-11-111.02160.01%
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基金情况

基金全称 惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 沈亚峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 26.81亿元 份额规模 26.3558亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.48%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 7.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.380.332,681,998,265.55
2025-06-30-122.076.972,910,149,079.72
2025-03-31-133.600.073,805,523,721.10
2024-12-31-112.700.056,016,679,563.43
2024-09-30-122.240.064,861,306,387.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-沈亚峰9419.35
2022-06-212024-05-13卓勇6926.36
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