惠升中债1-5年政策性金融债A(015840)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
123,483,741.20 |
91,021,769.15 |
175,500,596.57 |
73,587,412.53 |
| 本期利润 |
5,351,455.23 |
-1,376,364.54 |
279,592,692.33 |
113,007,781.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.18 |
-0.04 |
5.75 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.50 |
0.26 |
6.15 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
79,500,211.06 |
55,601,397.68 |
29,604,985.43 |
168,515,767.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
3,641,741,434.16 |
2,907,985,207.43 |
6,004,382,495.46 |
6,186,562,897.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.61 |
11.34 |
11.06 |
7.24 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
