基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849) |
净值：
3.1155
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日增长率：
0.12%
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累计净值：3.1155 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 59,100.00 | 75,057,000.00 | 8.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,137.00 | 57,658,390.35 | 6.24 |
| 300502 | 新易盛 | 67,760.00 | 41,130,320.00 | 4.45 |
| 002655 | 共达电声 | 880,800.00 | 40,516,800.00 | 4.38 |
| 688361 | 中科飞测 | 76,859.00 | 33,049,370.00 | 3.58 |
| 002384 | 东山精密 | 106,100.00 | 27,835,335.00 | 3.01 |
| 688072 | 拓荆科技 | 28,741.00 | 23,912,512.00 | 2.59 |
| 688808 | 联讯仪器 | 8,054.00 | 18,583,751.82 | 2.01 |
| 300604 | 长川科技 | 39,200.00 | 13,383,664.00 | 1.45 |
| 688536 | 思瑞浦 | 30,507.00 | 11,107,293.63 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 322,524,614.98 | 34.89 | 82.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,765,683.98 | 7.44 | 17.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 388,860.93 | 0.04 | 0.10 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 42.38 | - | 56.43 | 924,291,270.22 |
| 2026-03-31 | 37.92 | - | 61.93 | 705,108,829.88 |
| 2025-12-31 | 39.94 | - | 58.91 | 913,211,462.94 |
| 2025-09-30 | 42.55 | - | 58.13 | 1,002,006,901.44 |
| 2025-06-30 | 66.16 | - | 29.24 | 958,518,687.84 |
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