基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849) |
净值：
2.6939
|
日增长率：
1.22%
|
累计净值：2.6939 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 131,460.00 | 51,137,940.00 | 6.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 59,100.00 | 47,778,804.00 | 6.23 |
| 688256 | 寒武纪 | 36,137.00 | 36,462,594.37 | 4.75 |
| 688825 | 长鑫科技 | 645,267.00 | 33,460,488.87 | 4.36 |
| 688835 | 高凯技术 | 68,193.00 | 23,206,224.95 | 3.03 |
| 002655 | 共达电声 | 689,900.00 | 22,449,346.00 | 2.93 |
| 688808 | 联讯仪器 | 14,445.00 | 22,329,198.69 | 2.91 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,749.00 | 18,951,137.00 | 2.47 |
| 300684 | 中石科技 | 127,800.00 | 13,815,180.00 | 1.80 |
| 920045 | 蘅东光 | 22,278.00 | 11,428,614.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,984,578.45 | 35.60 | 87.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,216,809.81 | 4.85 | 11.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 384,628.02 | 0.05 | 0.12 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 40.50 | - | 59.60 | 766,882,755.33 |
| 2026-06-30 | 42.38 | - | 56.43 | 924,291,270.22 |
| 2026-03-31 | 37.92 | - | 61.93 | 705,108,829.88 |
| 2025-12-31 | 39.94 | - | 58.91 | 913,211,462.94 |
| 2025-09-30 | 42.55 | - | 58.13 | 1,002,006,901.44 |
微信公众号
证券之星APP
