富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国创新企业灵活配置混合(LOF)C(015849)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	369,446,529.08	38,788,046.64	159,663,744.16	-80,993,072.58
利息合计	1,408,460.42	525,277.72	385,659.91	175,402.92
其中：存款利息收入	1,408,460.42	525,277.72	385,659.91	175,402.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	318,840,634.08	96,025,116.11	72,235,483.10	-97,010,753.99
其中：股票投资收益	315,831,454.69	93,234,545.16	68,687,558.92	-100,185,250.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,009,179.39	2,790,570.95	3,547,924.18	3,174,496.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,251,288.01	-58,631,819.46	85,135,702.72	14,834,638.22
其他收入	1,946,146.57	869,472.27	1,906,898.43	1,007,640.27
费用	14,977,434.40	7,409,423.67	10,404,050.19	5,313,388.77
管理人报酬	11,565,461.77	5,712,512.49	8,521,965.80	4,367,425.98
基金托管费	1,927,576.99	952,085.36	1,420,327.63	727,904.36
销售服务费	1,251,740.75	627,304.86	255,975.80	118,959.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,654.89	117,520.96	205,780.96	99,099.40
利润总额	354,469,094.68	31,378,622.97	149,259,693.97	-86,306,461.35

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