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首页 > 基金> 南华瑞诚一年定开债发起(015851)
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南华瑞诚一年定开债发起

(015851)
净值：
1.0693
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1131 2025-11-14
  • 净值走势
南华瑞诚一年定开债发起(015851)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.06930.01%
2025-11-131.06920.01%
2025-11-121.06910.02%
2025-11-111.06890.00%
2025-11-101.06890.01%
2025-11-071.06880.01%
2025-11-061.06870.00%
2025-11-051.06870.03%
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基金情况

基金全称 南华瑞诚一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南华基金
基金经理 沈致远
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.91亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.66%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.16%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-89.670.141,591,448,606.44
2025-06-30-99.230.121,601,560,847.91
2025-03-31-97.340.311,588,625,340.01
2024-12-31-107.270.131,588,404,681.02
2024-09-30-108.810.111,590,091,672.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-16-沈致远121911.19
2022-06-292024-08-21何林泽7848.60
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