南华瑞诚一年定开债发起(015851)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

南华瑞诚一年定开债发起(015851)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,993,003.87	16,209,246.21	61,225,391.16	37,162,419.54
利息合计	828,908.46	203,709.09	36,167.87	15,917.68
其中：存款利息收入	58,835.94	18,114.75	30,772.95	15,917.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	770,072.52	185,594.34	5,394.92	-
投资收益合计	58,913,587.57	34,361,506.10	52,163,663.93	25,430,568.25
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	59,001,196.96	34,449,115.49	51,294,411.07	24,974,293.47
资产支持证券投资收益	-87,609.39	-87,609.39	869,252.86	456,274.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,749,492.16	-18,355,968.98	9,025,559.36	11,715,933.61
其他收入	-	-	-	-
费用	6,174,775.21	3,053,079.32	9,326,429.25	5,197,647.75
管理人报酬	4,783,692.26	2,367,381.14	4,806,780.47	2,385,035.18
基金托管费	797,282.00	394,563.46	801,130.10	397,505.91
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	253,386.05	125,871.72	3,434,038.50	2,269,435.95
其中：卖出回购金融资产支出	253,386.05	125,871.72	3,434,038.50	2,269,435.95
其他费用	207,200.00	102,902.56	207,200.00	108,107.60
利润总额	26,818,228.66	13,156,166.89	51,898,961.91	31,964,771.79

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