首页 > 基金> 华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)
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华泰柏瑞益安三个月定开债券

(015852)
净值：
1.0221
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0981 2026-05-12
  • 净值走势
华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.02210.00%
2026-05-111.0221-0.01%
2026-05-081.02220.00%
2026-05-071.02220.00%
2026-05-061.0222-0.01%
2026-04-301.0223-0.01%
2026-04-291.02240.00%
2026-04-281.02240.00%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 闫泽君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1022亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 -0.16%
最近三月 -0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.43%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.863.3810,464,047.51
2025-12-31-103.390.29306,860,176.53
2025-09-30-117.840.35311,986,200.83
2025-06-30-116.980.33313,184,453.84
2025-03-31-120.410.43312,910,380.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-21-闫泽君7234.55
2022-11-08-罗远航128310.05
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