华泰柏瑞益安三个月定开债券(015852)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,477,668.85 |
6,646,195.06 |
13,558,281.83 |
6,825,094.95 |
| 本期利润 |
1,934,110.28 |
1,488,057.28 |
18,152,420.20 |
9,092,623.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.62 |
0.47 |
5.88 |
2.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.62 |
0.48 |
6.03 |
3.00 |
| 期末可供分配利润 |
6,422,283.63 |
12,205,392.85 |
8,714,215.10 |
6,720,017.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
306,860,176.53 |
313,184,453.84 |
314,742,664.25 |
312,099,052.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.01 |
9.85 |
9.33 |
6.21 |
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