基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
格林碳中和主题混合C(015857) |
净值：
1.4271
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日增长率：
-2.29%
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累计净值：1.4271 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688646 | ST逸飞 | 9,439.00 | 699,996.24 | 9.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 10,700.00 | 695,821.00 | 9.17 |
| 02367 | 巨子生物 | 29,800.00 | 684,354.02 | 9.02 |
| 03690 | 美团-W | 10,800.00 | 641,110.68 | 8.45 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 364,500.00 | 622,275.13 | 8.20 |
| 688065 | 凯赛生物 | 12,631.00 | 604,393.35 | 7.97 |
| 688006 | 杭可科技 | 16,408.00 | 599,712.40 | 7.90 |
| 688559 | 海目星 | 6,892.00 | 578,376.64 | 7.62 |
| 00384 | 中国燃气 | 125,500.00 | 563,367.99 | 7.43 |
| 300777 | 中简科技 | 20,400.00 | 536,112.00 | 7.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.84 | - | 9.58 | 7,587,196.26 |
| 2026-03-31 | 94.46 | - | 7.74 | 10,130,007.04 |
| 2025-12-31 | 94.73 | - | 11.36 | 11,421,569.11 |
| 2025-09-30 | 96.65 | - | 13.05 | 25,078,575.22 |
| 2025-06-30 | 93.78 | - | 8.57 | 5,821,439.38 |
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