格林碳中和主题混合C(015857)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林碳中和主题混合C(015857)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-456,856.33	3,166,420.58	697,006.07	-499,978.36
利息合计	2,193.18	4,029.97	966.14	3,102.10
其中：存款利息收入	2,193.18	4,029.97	966.14	3,102.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,355,330.27	2,374,871.08	517,951.00	-695,360.27
其中：股票投资收益	1,271,518.79	2,275,070.65	484,929.06	-810,032.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	83,811.48	99,800.43	33,021.94	114,672.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,874,145.03	659,130.70	153,753.50	184,476.78
其他收入	59,765.25	128,388.83	24,335.43	7,803.03
费用	89,967.87	155,307.59	43,082.98	99,999.53
管理人报酬	68,008.69	113,598.64	31,493.95	71,154.46
基金托管费	11,334.76	18,933.05	5,248.96	11,859.12
销售服务费	8,565.83	19,022.86	4,663.19	13,989.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,058.59	3,753.04	1,676.88	2,996.76
利润总额	-546,824.20	3,011,112.99	653,923.09	-599,977.89

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