格林碳中和主题混合C(015857)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林碳中和主题混合C(015857)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,166,420.58	697,006.07	-499,978.36	-1,023,457.41
利息合计	4,029.97	966.14	3,102.10	1,806.60
其中：存款利息收入	4,029.97	966.14	3,102.10	1,806.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,374,871.08	517,951.00	-695,360.27	-105,274.11
其中：股票投资收益	2,275,070.65	484,929.06	-810,032.63	-182,415.85
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	99,800.43	33,021.94	114,672.36	77,141.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	659,130.70	153,753.50	184,476.78	-920,518.95
其他收入	128,388.83	24,335.43	7,803.03	529.05
费用	155,307.59	43,082.98	99,999.53	60,075.73
管理人报酬	113,598.64	31,493.95	71,154.46	34,695.36
基金托管费	18,933.05	5,248.96	11,859.12	5,782.58
销售服务费	19,022.86	4,663.19	13,989.19	6,729.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	3,753.04	1,676.88	2,996.76	12,868.68
利润总额	3,011,112.99	653,923.09	-599,977.89	-1,083,533.14

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