基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858) |
净值：
1.0982
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.0982 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 126.22 | 1.68 | 3,496,581,066.81 |
| 2025-06-30 | - | 111.10 | 0.51 | 5,451,139,515.47 |
| 2025-03-31 | - | 98.59 | 3.18 | 5,406,015,189.59 |
| 2024-12-31 | - | 132.92 | 2.70 | 5,421,852,798.92 |
| 2024-09-30 | - | 116.91 | 1.48 | 5,327,911,865.36 |
微信公众号
证券之星APP
