浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式(015858)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,931,323.27 |
76,959,323.23 |
105,451,506.22 |
47,691,095.38 |
| 本期利润 |
65,840,492.84 |
29,286,716.55 |
226,268,213.47 |
120,429,857.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.54 |
4.27 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.56 |
0.55 |
4.36 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
304,644,031.12 |
376,873,748.13 |
299,914,424.90 |
242,154,014.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
3,528,222,010.80 |
5,451,139,515.47 |
5,421,852,798.92 |
5,316,014,443.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.91 |
8.81 |
8.22 |
6.11 |
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