首页 > 基金> 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)
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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

(015863)
净值：
1.0845
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0845 2026-05-12
  • 净值走势
华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-121.08450.01%
2026-05-111.08440.01%
2026-05-081.08430.01%
2026-05-071.08420.00%
2026-05-061.08420.02%
2026-04-301.08400.00%
2026-04-291.08400.00%
2026-04-281.08400.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 姬青
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 88.85亿元 份额规模 82.0989亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.53%
最近两年 3.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-134.78-8,884,955,604.29
2025-12-31-122.88-8,749,375,037.00
2025-09-30-136.35-8,554,866,866.84
2025-06-30-134.64-9,392,509,813.70
2025-03-31-120.08-9,584,828,142.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-21-姬青9975.73
2022-06-162023-08-21郑青4312.57
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