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首页 > 基金> 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)

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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期

(015863)

净值：

1.0908

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0908

2026-11-10

净值走势

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-11-10	1.0908	0.00%
2026-11-09	1.0908	0.00%
2026-11-06	1.0908	0.00%
2026-11-05	1.0908	0.00%
2026-11-04	1.0908	0.03%
2026-11-03	1.0905	0.02%
2026-11-02	1.0903	0.02%
2026-10-30	1.0901	-0.02%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	姬青
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	75.38亿元	份额规模	69.2264亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.15%
最近三月	0.34%
最近六月	0.00%
最近一年	1.39%
最近两年	3.24%

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基金要闻

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华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-09-30	-	138.61	-	7,537,674,154.87
2026-06-30	-	129.92	-	8,745,749,793.63
2026-03-31	-	134.78	-	8,884,955,604.29
2025-12-31	-	122.88	-	8,749,375,037.00
2025-09-30	-	136.35	-	8,554,866,866.84

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-21	-	姬青	1179	6.35
2022-06-16	2023-08-21	郑青	431	2.57

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基金公告

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