华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期(015863)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	211,564,468.87	108,206,163.29	127,914,122.93	18,657,551.02
利息合计	335,257.85	326,179.56	379,413.66	8,783.70
其中：存款利息收入	7,430.38	4,062.85	16,783.14	6,504.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	327,827.47	322,116.71	362,630.52	2,279.63
投资收益合计	221,744,242.36	116,980,016.03	118,284,996.21	19,974,194.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	221,744,242.36	116,980,016.03	118,284,996.21	19,974,194.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,515,031.34	-9,100,032.30	9,249,713.06	-1,325,427.60
其他收入	-	-	-	-
费用	73,539,601.49	33,998,266.77	30,685,306.70	5,085,011.24
管理人报酬	18,132,137.14	8,733,965.35	7,320,812.48	1,012,003.88
基金托管费	4,533,034.33	2,183,491.34	1,830,203.09	253,000.95
销售服务费	18,132,137.14	8,733,965.35	7,320,812.48	1,012,003.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	32,329,042.09	14,140,073.36	13,890,033.92	2,661,296.83
其中：卖出回购金融资产支出	32,329,042.09	14,140,073.36	13,890,033.92	2,661,296.83
其他费用	342,501.33	167,991.68	299,164.65	139,501.40
利润总额	138,024,867.38	74,207,896.52	97,228,816.23	13,572,539.78

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