首页 > 基金> 华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)

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华宝中证同业存单AAA指数7天持有

(015864)

净值：

1.0661

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0661

2025-11-11

净值走势

华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0661	0.00%
2025-11-10	1.0661	0.01%
2025-11-07	1.0660	0.00%
2025-11-06	1.0660	0.01%
2025-11-05	1.0659	0.00%
2025-11-04	1.0659	0.01%
2025-11-03	1.0658	0.00%
2025-10-31	1.0658	0.01%

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基金情况

基金全称	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	厉卓然
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.32亿元	份额规模	4.0594亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.02%
最近一月	0.11%
最近三月	0.28%
最近六月	0.00%
最近一年	1.54%
最近两年	3.70%

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基金要闻

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华宝中证同业存单AAA指数7天持有持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	117.16	0.07	432,139,408.42
2025-06-30	-	135.32	0.06	460,789,455.19
2025-03-31	-	103.13	0.05	621,355,832.60
2024-12-31	-	131.58	0.04	1,047,119,419.14
2024-09-30	-	116.27	0.04	794,467,735.35

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-06-17	-	厉卓然	1245	6.61

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基金公告

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