华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证同业存单AAA指数7天持有(015864)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,818,887.88	10,809,299.86	6,024,563.00	26,744,176.37
利息合计	7,580.58	204,869.61	194,427.22	12,736.54
其中：存款利息收入	744.52	1,649.02	711.71	9,593.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,836.06	203,220.59	193,715.51	3,143.27
投资收益合计	4,825,267.30	11,880,771.48	6,492,007.01	26,431,799.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,825,267.30	11,880,771.48	6,492,007.01	26,431,799.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,960.00	-1,276,341.23	-661,871.23	299,640.75
其他收入	-	-	-	-
费用	2,055,189.73	4,217,602.91	2,143,060.26	8,626,194.89
管理人报酬	430,417.03	1,073,101.83	613,845.40	1,721,167.59
基金托管费	107,604.31	268,275.51	153,461.39	430,291.79
销售服务费	430,417.03	1,073,101.83	613,845.40	1,721,167.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	980,196.83	1,590,376.63	641,479.05	4,500,409.54
其中：卖出回购金融资产支出	980,196.83	1,590,376.63	641,479.05	4,500,409.54
其他费用	106,554.53	212,747.11	120,429.02	247,172.70
利润总额	2,763,698.15	6,591,696.95	3,881,502.74	18,117,981.48

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