首页 > 基金> 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)
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汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期

(015875)
净值：
1.0716
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0716 2026-03-23
  • 净值走势
汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-231.07160.00%
2026-03-201.07160.01%
2026-03-191.07150.01%
2026-03-181.07140.01%
2026-03-171.07130.00%
2026-03-161.07130.01%
2026-03-131.07120.01%
2026-03-121.07110.01%
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基金情况

基金全称 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温开强 许娅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.99亿元 份额规模 7.4824亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 3.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.965.24799,274,495.16
2025-09-30-96.995.08805,419,521.47
2025-06-30-122.194.59880,948,691.03
2025-03-31-129.143.501,161,116,544.26
2024-12-31-112.262.281,954,191,877.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-16-许娅11045.71
2022-06-10-温开强13837.16
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