汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期(015875)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,647,118.65 |
8,794,666.95 |
32,881,083.08 |
18,481,445.25 |
| 本期利润 |
11,522,912.91 |
6,796,313.20 |
33,183,479.98 |
18,216,043.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.15 |
0.56 |
2.18 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.22 |
0.63 |
2.27 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
51,000,968.31 |
51,260,705.06 |
99,689,112.24 |
70,288,037.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
799,274,495.16 |
880,948,691.03 |
1,954,191,877.55 |
1,664,539,239.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.82 |
6.20 |
5.53 |
4.52 |
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