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中欧小盘成长混合A(015880)
中欧小盘成长混合A
(015880)
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累计净值：1.6898
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6898 | -3.20% |
| 2026-09-24 | 1.7457 | -1.79% |
| 2026-09-23 | 1.7776 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 1.7825 | 0.28% |
| 2026-09-21 | 1.7775 | 1.90% |
| 2026-09-18 | 1.7444 | 1.83% |
| 2026-09-17 | 1.7131 | 0.31% |
| 2026-09-16 | 1.7078 | 2.17% |
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基金全称
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中欧小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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汤旻玮 徐熙宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.92亿元
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份额规模
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2.0545亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.93%
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最近一月
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-1.67%
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最近三月
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-10.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.17%
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最近两年
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104.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601688 | 华泰证券 | 749,900.00 | 15,462,938.00 | 1.13 |
| 000758 | 中色股份 | 1,656,800.00 | 10,885,176.00 | 0.80 |
| 301099 | 雅创电子 | 80,602.00 | 7,697,491.00 | 0.56 |
| 301176 | 逸豪新材 | 111,500.00 | 7,582,000.00 | 0.55 |
| 002897 | 意华股份 | 82,600.00 | 7,267,148.00 | 0.53 |
| 300939 | 秋田微 | 102,200.00 | 7,072,240.00 | 0.52 |
| 002972 | 科安达 | 351,060.00 | 6,866,733.60 | 0.50 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 319,844.00 | 6,851,058.48 | 0.50 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 43,600.00 | 6,812,500.00 | 0.50 |
| 002885 | 京泉华 | 165,300.00 | 6,754,158.00 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 951,724,997.21 | 69.56 | 74.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,933,663.85 | 4.38 | 4.67 |
| 批发和零售业 | 52,782,602.80 | 3.86 | 4.11 |
| 采矿业 | 36,263,727.82 | 2.65 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,730,730.90 | 2.32 | 2.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,040,968.64 | 2.05 | 2.18 |
| 金融业 | 24,229,150.00 | 1.77 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 20,114,126.20 | 1.47 | 1.57 |
| 建筑业 | 19,470,543.00 | 1.42 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16,272,498.48 | 1.19 | 1.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,769,842.00 | 0.79 | 0.84 |
| 房地产业 | 10,617,845.00 | 0.78 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,370,017.84 | 0.68 | 0.73 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 4,696,500.00 | 0.34 | 0.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,755,972.20 | 0.27 | 0.29 |
| 卫生和社会工作 | 2,170,997.00 | 0.16 | 0.17 |
| 住宿和餐饮业 | 2,091,520.00 | 0.15 | 0.16 |
| 教育 | 638,418.00 | 0.05 | 0.05 |
| 综合 | 7,962.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.89 | 5.34 | 6.63 | 1,368,227,614.49 |
| 2026-03-31 | 93.49 | 0.92 | 5.09 | 1,488,828,779.47 |
| 2025-12-31 | 92.70 | 0.77 | 6.10 | 1,774,127,207.10 |
| 2025-09-30 | 90.11 | - | 16.57 | 1,137,671,725.68 |
| 2025-06-30 | 92.36 | 1.18 | 6.27 | 516,964,889.69 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-23 | - | 徐熙宁 | 160 | -12.09 |
| 2025-07-23 | - | 汤旻玮 | 434 | 22.17 |
| 2022-06-28 | 2026-08-18 | 钱亚婷 | 1512 | 73.48 |
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